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证券之星消息,3月20日,华夏希望债券A最新单位净值为1.1984元,累计净值为1.9234元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨3.4%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏希望债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比4.03%,债券占净值比125.93%,现金占净值比0.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡于202
证券之星消息,3月20日,招商CFETS银行间绿色债券指数A最新单位净值为1.0455元,累计净值为1.0455元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月下跌0.36%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商CFETS银行间绿色债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.24%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王闯,王闯于2023
证券之星消息,3月20日,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.1045元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.42%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为陈钟闻、黄乐婷,基金经理陈钟闻
证券之星消息,3月20日,博时裕泉纯债债券A最新单位净值为1.1209元,累计净值为1.2548元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕泉纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.1%,现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为李秋实、李俏,基金经理李秋实于2021年10月27日起任职本
证券之星消息,3月20日,国联睿祥纯债A最新单位净值为1.2179元,累计净值为1.359元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月下跌0.41%,近6个月上涨0.26%,近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.82%,现金占净值比2.11%。 该基金的基金经理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,3月20日,创金合信利泽纯债债券A最新单位净值为1.0722元,累计净值为1.0772元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月下跌1.02%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.76%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为王一兵、孙霄宇,基金经理王一兵于2022年12
证券之星消息,3月20日,国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0184元,累计净值为1.253元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨2.79%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.5%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为张清宁、陈伟旸,基金经理张清宁于2023年12月19日起任职
证券之星消息,3月20日,银华心佳两年持有期混合最新单位净值为0.6645元,累计净值为0.6645元,较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.54%,近3个月上涨5.48%,近6个月上涨29.89%,近1年上涨7.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华心佳两年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.04%,债券占净值比0.93%,现金占净值比6.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张腾、李晓星,
证券之星消息,3月20日,方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0177元,累计净值为1.2837元,较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月下跌0.72%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.38%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王靖、区德成,基金经理王靖于2022年2月25日起任
证券之星消息,3月20日,国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1281元,累计净值为1.178元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.67%,现金占净值比1.92%。 该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金基
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